作者：鄭雅尹??來源：財務室

目錄

一、部門基本情況

（一）單位職責

（二）機構設置

（三）人員情況

二、2017 年度收支情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

（二）一般公共預算財政撥款基本支出說明

三、 “三公經費”情況說明

（一）因公出國

（二）公務用車購置

（三）公務接待費

四、政府性基金預算財政撥款收入支出決算說明

五、其他需要說明事項

（一）機關運行情況說明

（二）國有資產占用情況說明

（三）政府采購情況說明

（四）預算績效管理情況說明     

六、專業名詞解釋

定西市第一中學2017年部門決算公開情況說明

一、部門基本情況

   （一）單位職責

    1.宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律法規等，堅持依法治教、依法辦學。

    2.接受上級主管部門的領導和監督。

    3.按照教育規律辦學，堅持德育為首，教學為中心，促進學生全面發展。

    4.按照國家規定的課程標準，設置學校各門課程，建立和完善教學管理制度，指導、管理、檢查、評價學校的教育教學工作，提高辦學質量和辦學效益。

    5.組織開展教育教學科研和教育教學改革，科研興教，科研興校。

    6.注重校園、校舍、教學設施設備等硬件建設，努力改善辦學條件。

    7.采取有效措施，防止安全事故的發生，保證師生的人身安全。

    8.按照干部和教師的職數、編制和管理權限，負責學校教職工人事管理。

   （二）機構設置

    我校共設五處一室一中心，分別為：辦公室、教務處、教研處、政教處、總務處、保衛處、信息中心。

    （三）人員情況

    2017年，因教育教學業務需要，新增安巍等11名教職工；因人事調動，盛淑蘭、席建彬等2人調離我校，楊繼柏等1人調入我校；因年齡原因，梁振武、魏新民、閆炫至、李世福、張建新等5人退休；羅盡忠等1位退休教師去世。

截止2017年12月31日，我校共有教職工236人，離休人員1人，退休人員70人。

    二、2017 年度收支情況說明

    （一）收支決算總體情況說明

    2017年實際收入39,363,710.27元，較上年減少8,588,628.01元，減幅為17.91%；

    實際支出39,538,625.67元，較上年減少2,558,775.89元，減幅為6.08%。其中基本支出30,064,036.54元，較上年增加2,845,585.42元，增幅為10.45%。項目支出9,474,589.13元，較上年減少5,404,361.31元，減幅為36.32%。

   （二）一般公共預算財政撥款基本支出說明

    我校2017年年初基本支出預算數為24583244.00元，年末實際執行數為30,072,509.80元，預決算差額為5489265.8元，差異率為22.29%。實際執行數較年初預算數增長的主要原因年度內追加及調整事項較多，人員經費調整增加5880880.82元,日常公用經費調整減少391615.02元，凈增加5489265.80元。在基本支出撥款中，在職職工基本工資調整增加2048647.60元，津貼補貼調整增加2402172.00元，獎金調整增加1376144.5元，其他社會保障繳費調整增加42158.37元，調整減少績效工資1728840.00元，調整減少差額人員經費16005.00元，調整減少其他工資福利支出559139.17元，住房公積金補助增加140017.16元，離退休人員工資調整增加413924.36元，調整增加撫恤金126103.00元，調整增加遺屬困難補助3480.00元, 調整增加獎勵金1789840.00元，取暖補貼減少162000.00元,商品和服務支出調整減少395710.28元。

    三、“三公”經費情況說明

    2017年三公經費預算數為18156.00元，其中：公務用車運行維護費9000.00元，公務接待費9156.00元。

    2017年實際支出公務用車運行維護費7000.00元（體育教師帶學生外出比賽租車費用），公務接待費0元。

   （一） 因公出國

    2017年我校未安排人員因公出國。

   （二） 公務用車購置

    2017年，我校未產生公務用車購置費用?，F有車輛兩輛（一般公務用車1輛，其他用車1輛），兩輛車僅處于待報廢狀態。

   （三） 公務接待費

    2017年我校未進行公務接待。

    四、政府性基金預算財政撥款收入支出決算說明

    2017年，我校共收到政府性基金預算財政撥款收入20000.00元，對應功能科目為2296003.2017年對該項目未進行列支，全額結轉至2018年。

    五、其他需要說明的事項

    （一）機關運行經費情況說明

    我校2017年度機關運行經費支出3006.40萬元，比2016年增加284.56萬元，增長10.45%。主要原因是:工資福利支出較2016年增加459.34萬元，商品和服務支出較2016年減少13.64萬元，對個人和家庭補助支出較2016年減少157.84萬元，其他資本性支出較2016年減少3.30萬元。

   （二）國有資產占有情況說明

    截至2017年12月31日， 我校共有固定資產31614033.76元，其中車輛2輛（一般公務用車1輛，其他用車1輛），兩輛車僅處于待報廢狀態。

   （三）政府采購支出情況說明

    我校2017年度政府采購支出年初預算61萬元，實際支出60.91萬元，全部用于學校校史館的建設。

   （四）預算績效管理情況說明

    2017年，我校在上級主管部門的領導和監督下，積極宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針，堅持德育為首，教學為中心，按照國家規定的課程標準，設置學校各門課程，努力提高辦學質量和辦學效益，積極組織開展各類教育教學科研和教育教學改革， 嚴格遵守各項財經紀律，合理使用財政資金，努力改善辦學條件。

    六、 名詞解釋

    （一）財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    （二）其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

    (三)年初結轉和結余、指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

    (四)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉，項目支出結轉和結余、經營結余、不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

   （五）基本支出:指為保障機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

    （六）項目支出，指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

     (七）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接陣費、其中，因公出園(境)費反映單位公務出國(境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、培訓費、伙食費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置費）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待)支出。

     (八)機關運行經費：為保障行政單位（合參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    （九）工資福利支出(支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

    （十）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出，戰略性和應急儲備支出）。

? ? （十一）對個人和家展的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。